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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 303.00 | 4 268.00 | 423 036.00 | 427 303.00 |
BZ Autres créances | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CF Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 695.00 | 4 268.00 | 512 427.00 | 516 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 695.00 | 4 268.00 | 512 427.00 | 516 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 616.00 | | | -130 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090.00 | -130 616.00 | | 93 090.00 |
DL TOTAL (I) | 12 474.00 | -80 616.00 | | 12 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 225.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 745.00 | 210 813.00 | | 344 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 732.00 | 33 793.00 | | 40 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 005.00 | 7 896.00 | | 74 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 409.00 | 56 651.00 | | 40 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 953.00 | 340 476.00 | | 499 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 427.00 | 259 860.00 | | 512 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 953.00 | 340 476.00 | | 499 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 225.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
FG Production vendue services | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 714.00 | | 409 714.00 | 409 714.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 858.00 | 131 987.00 | | 487 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 768.00 | 262 603.00 | | 394 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 090.00 | -130 616.00 | | 93 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 544.00 | | 1 035.00 | 156 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 579.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 675.00 | 62 399.00 | 85 074.00 | 22 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 675.00 | 62 109.00 | 84 784.00 | 22 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 290.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UX Autres créances clients | 422 182.00 | | | 422 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 344 745.00 | 344 745.00 | | 344 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 257.00 | 489 257.00 | | 489 257.00 |
VW T.V.A. | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 953.00 | 499 953.00 | | 499 953.00 |