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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 2 863.00 | 2 738.00 | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 533.00 | 27 815.00 | 11 719.00 | 39 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 134.00 | 30 677.00 | 14 457.00 | 45 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 663.00 | | 1 448 663.00 | 1 448 663.00 |
BZ Autres créances | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 583.00 | | 472 583.00 | 472 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 367.00 | | 1 995 367.00 | 1 995 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 500.00 | 30 677.00 | 2 009 823.00 | 2 040 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DH Report à nouveau | -58 927.00 | -270 952.00 | | -58 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 786.00 | 212 024.00 | | 53 786.00 |
DL TOTAL (I) | 50 538.00 | -3 248.00 | | 50 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 494.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 146.00 | 518 786.00 | | 1 068 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 335.00 | 565 460.00 | | 314 335.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 18 156.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 489.00 | 149 187.00 | | 544 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 285.00 | 1 252 082.00 | | 1 959 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 823.00 | 1 248 834.00 | | 2 009 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 285.00 | 1 252 082.00 | | 1 959 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 494.00 | | 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 235.00 | | 841 235.00 | 841 235.00 |
FG Production vendue services | 1 644 091.00 | | 1 644 091.00 | 1 644 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 326.00 | | 2 485 326.00 | 2 485 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 58.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 58.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 464.00 | 10 910.00 | | 38 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 128.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 511.00 | 11 038.00 | | 38 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 220.00 | -10 980.00 | | -38 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 022.00 | 2 483 903.00 | | 2 499 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 235.00 | 2 271 879.00 | | 2 445 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 786.00 | 212 024.00 | | 53 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 871.00 | | 2 841.00 | 44 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 45 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 39 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 841.00 | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 12 669.00 | 2 531.00 | 20 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 1 981.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 10 688.00 | 2 531.00 | 19 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 146.00 | 1 068 146.00 | | 1 068 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 489.00 | 544 489.00 | | 544 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 663.00 | 1 448 663.00 | | 1 448 663.00 |
VB T. V. A. | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 583.00 | 472 583.00 | | 472 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 391.00 | 1 985 391.00 | | 1 985 391.00 |
VW T.V.A. | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 285.00 | 1 959 285.00 | | 1 959 285.00 |