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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 881.00 | 1 879.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 19 657.00 | 22 454.00 | 42 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 871.00 | 20 539.00 | 24 333.00 | 44 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 872.00 | | 599 872.00 | 599 872.00 |
BZ Autres créances | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CF Disponibilités | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 501.00 | | 1 224 501.00 | 1 224 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 373.00 | 20 539.00 | 1 248 834.00 | 1 269 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DH Report à nouveau | -270 952.00 | | | -270 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 024.00 | -270 952.00 | | 212 024.00 |
DL TOTAL (I) | -3 248.00 | -215 272.00 | | -3 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 392.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 786.00 | 472 428.00 | | 518 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 460.00 | 296 277.00 | | 565 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 925.00 | | |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 781.00 | | 18 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 187.00 | 53 778.00 | | 149 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 082.00 | 826 580.00 | | 1 252 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 834.00 | 611 308.00 | | 1 248 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 082.00 | 826 580.00 | | 1 252 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 392.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 712.00 | | 713 712.00 | 713 712.00 |
FG Production vendue services | 1 765 340.00 | | 1 765 340.00 | 1 765 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 052.00 | | 2 479 052.00 | 2 479 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 56.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | 56.00 | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | 2.00 | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 903.00 | 1 981 090.00 | | 2 483 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 879.00 | 2 252 042.00 | | 2 271 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 024.00 | -270 952.00 | | 212 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 883.00 | | 7 339.00 | 37 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 44 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 42 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 883.00 | | 4 579.00 | 37 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 12 137.00 | 223.00 | 8 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 11 255.00 | 223.00 | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 786.00 | 518 786.00 | | 518 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
UX Autres créances clients | 599 872.00 | | 599 872.00 | 599 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 200.00 | | 787 200.00 | 787 200.00 |
VW T.V.A. | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 082.00 | 1 252 082.00 | | 1 252 082.00 |