| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 883.00 | 8 625.00 | 29 258.00 | 37 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 883.00 | 8 625.00 | 29 258.00 | 37 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 914.00 | | 372 914.00 | 372 914.00 |
BZ Autres créances | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CF Disponibilités | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 049.00 | | 582 049.00 | 582 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 932.00 | 8 625.00 | 611 308.00 | 619 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | | | 679.00 |
DH Report à nouveau | | -37 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 952.00 | 43 205.00 | | -270 952.00 |
DL TOTAL (I) | -215 272.00 | 55 679.00 | | -215 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 428.00 | 281 683.00 | | 472 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 277.00 | 257 289.00 | | 296 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 5 237.00 | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 778.00 | 35 475.00 | | 53 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 580.00 | 580 077.00 | | 826 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 308.00 | 635 756.00 | | 611 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 580.00 | 580 077.00 | | 826 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 888.00 | | 424 888.00 | 424 888.00 |
FG Production vendue services | 1 535 002.00 | | 1 535 002.00 | 1 535 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 891.00 | | 1 959 891.00 | 1 959 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 245.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -245.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 090.00 | 1 099 658.00 | | 1 981 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 042.00 | 1 056 453.00 | | 2 252 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 952.00 | 43 205.00 | | -270 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 382.00 | | 19 580.00 | 18 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 37 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 37 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | | 19 580.00 | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 7 629.00 | 22.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 7 629.00 | 22.00 | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 428.00 | 472 428.00 | | 472 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
UX Autres créances clients | 372 914.00 | 372 914.00 | | 372 914.00 |
VB T. V. A. | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 755.00 | 441 755.00 | | 441 755.00 |
VW T.V.A. | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 580.00 | 826 580.00 | | 826 580.00 |