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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 382.00 | 1 018.00 | 17 363.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 1 018.00 | 17 363.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 170.00 | | 543 170.00 | 543 170.00 |
BZ Autres créances | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 393.00 | | 618 393.00 | 618 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 775.00 | 1 018.00 | 635 756.00 | 636 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 526.00 | -130 616.00 | | -37 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 205.00 | 93 090.00 | | 43 205.00 |
DL TOTAL (I) | 55 679.00 | 12 474.00 | | 55 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 63.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 683.00 | 40 732.00 | | 281 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 289.00 | 74 005.00 | | 257 289.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 475.00 | 40 409.00 | | 35 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 077.00 | 499 953.00 | | 580 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 756.00 | 512 427.00 | | 635 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 077.00 | 499 953.00 | | 580 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 63.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
FG Production vendue services | 678 993.00 | | 678 993.00 | 678 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 930.00 | | 1 032 930.00 | 1 032 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 72 505.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 5 240.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 658.00 | 487 858.00 | | 1 099 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 453.00 | 394 768.00 | | 1 056 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 205.00 | 93 090.00 | | 43 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UX Autres créances clients | 543 170.00 | 543 170.00 | | 543 170.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 672.00 | 583 672.00 | | 583 672.00 |
VW T.V.A. | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 077.00 | 580 077.00 | | 580 077.00 |