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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 3 809.00 | 2 083.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 24 054.00 | 67 557.00 | 91 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 632.00 | 27 862.00 | 72 770.00 | 100 632.00 |
BT Marchandises | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 983.00 | 2 206.00 | 108 777.00 | 110 983.00 |
BZ Autres créances | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
CF Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 229.00 | 2 206.00 | 422 024.00 | 424 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 862.00 | 30 068.00 | 494 794.00 | 524 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 916.00 | 52 739.00 | | 27 916.00 |
DL TOTAL (I) | 47 916.00 | 72 739.00 | | 47 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 618.00 | 666 272.00 | | 242 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 736.00 | 109 531.00 | | 93 736.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 846.00 | | 6 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 797.00 | 107 365.00 | | 103 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 877.00 | 884 015.00 | | 446 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 794.00 | 956 755.00 | | 494 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 877.00 | 884 015.00 | | 446 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
FG Production vendue services | 1 141 292.00 | | 1 141 292.00 | 1 141 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 276.00 | | 1 170 276.00 | 1 170 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 474.00 | 4 637.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 585.00 | 1 262 167.00 | | 1 182 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 668.00 | 1 209 428.00 | | 1 154 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 916.00 | 52 739.00 | | 27 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417.00 | 16 445.00 | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 16 445.00 | | 11 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 618.00 | 242 618.00 | | 242 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
VP Divers | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 700.00 | 391 570.00 | 3 130.00 | 394 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 877.00 | 446 877.00 | | 446 877.00 |