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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997.00 | 15 689.00 | 6 308.00 | 21 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 919.00 | 68 744.00 | 26 175.00 | 94 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 497.00 | 84 434.00 | 33 063.00 | 117 497.00 |
BT Marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 371.00 | 2 006.00 | 80 365.00 | 82 371.00 |
BZ Autres créances | 468 553.00 | | 468 553.00 | 468 553.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 003.00 | 2 006.00 | 578 997.00 | 581 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 500.00 | 86 440.00 | 612 059.00 | 698 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 784.00 | | | -27 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | -27 784.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120.00 | -7 784.00 | | -4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 953.00 | 264 689.00 | | 354 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 953.00 | 81 933.00 | | 85 953.00 |
EA Autres dettes | 46 683.00 | 746.00 | | 46 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 590.00 | 100 978.00 | | 128 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 180.00 | 448 345.00 | | 616 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 059.00 | 440 561.00 | | 612 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 180.00 | 448 345.00 | | 616 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
FG Production vendue services | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 226.00 | | 237 226.00 | 237 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 155.00 | 3 517.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 317.00 | 1 195 665.00 | | 999 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 653.00 | 1 223 449.00 | | 995 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | -27 784.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 154.00 | | 3 093.00 | 115 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 117 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 824.00 | | 3 093.00 | 113 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 042.00 | 20 392.00 | 84 434.00 | 64 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | 20 392.00 | 84 434.00 | 64 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 2 006.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 2 006.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 2 006.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 953.00 | 354 953.00 | | 354 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
VP Divers | 468 553.00 | 468 553.00 | | 468 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 923.00 | 552 343.00 | 580.00 | 552 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 180.00 | 616 180.00 | | 616 180.00 |