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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997.00 | 19 853.00 | 2 144.00 | 21 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 322.00 | 85 307.00 | 11 015.00 | 96 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 899.00 | 105 160.00 | 13 739.00 | 118 899.00 |
BT Marchandises | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 960.00 | 2 746.00 | 104 214.00 | 106 960.00 |
BZ Autres créances | 364 960.00 | | 364 960.00 | 364 960.00 |
CF Disponibilités | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 332.00 | 2 746.00 | 594 586.00 | 597 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 231.00 | 107 906.00 | 608 325.00 | 716 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 120.00 | -27 784.00 | | -24 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 3 664.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 27 021.00 | -4 120.00 | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 565.00 | 354 953.00 | | 351 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 862.00 | 83 922.00 | | 106 862.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 46 683.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 959.00 | 128 590.00 | | 121 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 304.00 | 614 149.00 | | 581 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 325.00 | 610 029.00 | | 608 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
FD Production vendue biens | 341 268.00 | | 341 268.00 | 341 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 961.00 | | 359 961.00 | 359 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 181.00 | 4 155.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 938.00 | 999 317.00 | | 1 054 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 796.00 | 995 653.00 | | 1 023 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | 3 664.00 | | 31 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 497.00 | | 1 402.00 | 117 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 917.00 | | 1 402.00 | 116 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 434.00 | 20 726.00 | | 84 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 434.00 | 20 726.00 | | 84 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 2 746.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 2 746.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | 2 746.00 | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VC Groupe et associés | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 978.00 | 472 398.00 | 580.00 | 472 978.00 |
VW T.V.A. | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 304.00 | 581 304.00 | | 581 304.00 |