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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 591.00 | 5 804.00 | 10 788.00 | 16 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 38 967.00 | 52 644.00 | 91 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 531.00 | 44 770.00 | 65 761.00 | 110 531.00 |
BT Marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 682.00 | 3 804.00 | 150 879.00 | 154 682.00 |
BZ Autres créances | 283 102.00 | | 283 102.00 | 283 102.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 438.00 | 3 804.00 | 452 634.00 | 456 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 969.00 | 48 574.00 | 518 395.00 | 566 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 27 916.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 24 556.00 | 47 916.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 764.00 | 242 618.00 | | 283 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 997.00 | 93 736.00 | | 104 997.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 726.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 079.00 | 103 797.00 | | 102 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 840.00 | 446 877.00 | | 493 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 395.00 | 494 794.00 | | 518 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 840.00 | 446 877.00 | | 493 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
FG Production vendue services | 1 154 362.00 | | 1 154 362.00 | 1 154 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 253.00 | | 1 184 253.00 | 1 184 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 010.00 | 3 474.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 415.00 | 1 182 585.00 | | 1 209 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 860.00 | 1 154 668.00 | | 1 204 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 27 916.00 | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 632.00 | | 12 081.00 | 100 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 110 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 108 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 502.00 | | 12 081.00 | 97 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862.00 | 17 915.00 | 1 007.00 | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 17 915.00 | 1 007.00 | 27 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 764.00 | 283 764.00 | | 283 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
VP Divers | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 816.00 | 440 486.00 | 2 330.00 | 442 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 840.00 | 493 840.00 | | 493 840.00 |