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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 10 361.00 | 9 532.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 53 682.00 | 40 249.00 | 93 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 154.00 | 64 042.00 | 51 112.00 | 115 154.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 032.00 | 2 841.00 | 100 191.00 | 103 032.00 |
BZ Autres créances | 266 871.00 | | 266 871.00 | 266 871.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 291.00 | 2 841.00 | 389 450.00 | 392 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 445.00 | 66 884.00 | 440 561.00 | 507 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 784.00 | 4 556.00 | | -27 784.00 |
DL TOTAL (I) | -7 784.00 | 24 556.00 | | -7 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 689.00 | 283 764.00 | | 264 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 933.00 | 104 997.00 | | 81 933.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 3 000.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 978.00 | 102 079.00 | | 100 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 345.00 | 493 840.00 | | 448 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 561.00 | 518 395.00 | | 440 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 345.00 | 493 840.00 | | 448 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
FG Production vendue services | 1 154 337.00 | | 1 154 337.00 | 1 154 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 266.00 | | 1 181 266.00 | 1 181 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 517.00 | 4 010.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 665.00 | 1 209 415.00 | | 1 195 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 449.00 | 1 204 860.00 | | 1 223 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 784.00 | 4 556.00 | | -27 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 531.00 | | 5 623.00 | 110 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 115 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | | 5 623.00 | 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 770.00 | 19 272.00 | 64 042.00 | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 19 272.00 | 64 042.00 | 44 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 689.00 | 264 689.00 | | 264 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 871.00 | 266 871.00 | | 266 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 696.00 | 372 366.00 | 1 330.00 | 373 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 345.00 | 448 345.00 | | 448 345.00 |