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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 440.00 | 2 160.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 274.00 | 12 245.00 | 25 029.00 | 37 274.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 2 593.00 | 3 181.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 099.00 | 158 969.00 | 494 130.00 | 653 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 685.00 | 175 246.00 | 659 439.00 | 834 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BZ Autres créances | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
CF Disponibilités | 188 219.00 | | 188 219.00 | 188 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 229.00 | | 582 229.00 | 582 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 737.00 | 175 246.00 | 1 250 490.00 | 1 425 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 132.00 | | | -12 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 380 425.00 | | | 380 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 926.00 | | | 289 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 066.00 | | | 870 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 490.00 | | | 1 250 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 281.00 | | | 599 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 653.00 | | 17 439.00 | 849 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 407.00 | | 834 685.00 | 32 407.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 407.00 | | 658 873.00 | 32 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 174.00 | | 600.00 | 150 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 601.00 | | 16 679.00 | 674 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | 160.00 | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 243.00 | 89 111.00 | 108.00 | 86 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 6 144.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | 82 248.00 | 108.00 | 79 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 926.00 | 289 926.00 | | 289 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
UX Autres créances clients | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 999.00 | 82 214.00 | 270 784.00 | 352 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 635.00 | 393 196.00 | 21 439.00 | 414 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 066.00 | 599 281.00 | 270 784.00 | 870 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |