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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 160.00 | 1 440.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 274.00 | 18 457.00 | 18 817.00 | 37 274.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 3 128.00 | 4 095.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 602.00 | 244 241.00 | 427 361.00 | 671 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 132.00 | 267 986.00 | 587 146.00 | 855 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
BZ Autres créances | 910 646.00 | | 910 646.00 | 910 646.00 |
CF Disponibilités | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 602.00 | | 1 073 602.00 | 1 073 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 792.00 | 267 986.00 | 1 667 806.00 | 1 935 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DH Report à nouveau | 75 797.00 | -12 132.00 | | 75 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 309.00 | 92 556.00 | | 389 309.00 |
DL TOTAL (I) | 769 734.00 | 380 425.00 | | 769 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 784.00 | 352 999.00 | | 270 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 195.00 | 289 926.00 | | 278 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 266.00 | 175 197.00 | | 339 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 45 900.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 6 043.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 072.00 | 870 066.00 | | 898 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 806.00 | 1 250 490.00 | | 1 667 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 685.00 | | 20 446.00 | 834 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 873.00 | | 19 952.00 | 658 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 439.00 | | 494.00 | 21 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 246.00 | 92 740.00 | | 175 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 6 212.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 562.00 | 85 808.00 | | 161 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 195.00 | 278 195.00 | | 278 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 215.00 | 136 215.00 | | 136 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
UX Autres créances clients | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 906 282.00 | 906 282.00 | | 906 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 784.00 | 84 290.00 | 186 494.00 | 270 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 683.00 | 1 036 750.00 | 21 933.00 | 1 058 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 072.00 | 711 578.00 | 186 494.00 | 898 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |