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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 046.00 | 38 256.00 | 7 790.00 | 46 046.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 8 159.00 | 38 044.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 160.00 | 512 930.00 | 922 230.00 | 1 435 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 905.00 | 562 945.00 | 1 119 961.00 | 1 682 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BZ Autres créances | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CF Disponibilités | 1 293 414.00 | | 1 293 414.00 | 1 293 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 352.00 | | 1 487 352.00 | 1 487 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 257.00 | 562 945.00 | 2 607 313.00 | 3 170 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 100.00 | 399 914.00 | | 109 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 248.00 | 145 588.00 | | 333 248.00 |
DL TOTAL (I) | 772 348.00 | 875 502.00 | | 772 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 926.00 | 145 889.00 | | 728 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 116.00 | 387 705.00 | | 525 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 464.00 | 351 990.00 | | 520 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 474 800.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 56 773.00 | 4 401.00 | | 56 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 965.00 | 1 364 785.00 | | 1 834 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 313.00 | 2 240 288.00 | | 2 607 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 717.00 | | 886 779.00 | 1 492 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 591.00 | | 1 682 905.00 | 696 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 591.00 | | 1 481 363.00 | 696 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 382.00 | | 7 164.00 | 152 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 779.00 | | 864 174.00 | 1 313 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | 15 441.00 | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 906.00 | 148 038.00 | | 414 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 327.00 | 6 929.00 | | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 980.00 | 141 109.00 | | 379 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 116.00 | 525 116.00 | | 525 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
UX Autres créances clients | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VC Groupe et associés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 926.00 | 151 006.00 | 380 330.00 | 728 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 335.00 | 193 938.00 | 38 397.00 | 232 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 965.00 | 1 257 045.00 | 380 330.00 | 1 834 965.00 |