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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 880.00 | 720.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 24 846.00 | 14 036.00 | 38 882.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 4 173.00 | 10 616.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 530.00 | 309 428.00 | 369 101.00 | 678 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 742.00 | 341 328.00 | 530 415.00 | 871 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BZ Autres créances | 677 863.00 | | 677 863.00 | 677 863.00 |
CF Disponibilités | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 029.00 | | 997 029.00 | 997 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 066.00 | 341 328.00 | 1 532 738.00 | 1 874 066.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 093.00 | 4 628.00 | | 24 093.00 |
DH Report à nouveau | 89 129.00 | 75 797.00 | | 89 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 692.00 | 389 309.00 | | 316 692.00 |
DL TOTAL (I) | 729 914.00 | 769 734.00 | | 729 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 944.00 | 270 784.00 | | 186 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 652.00 | 278 195.00 | | 315 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 227.00 | 339 266.00 | | 300 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 739.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 086.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 824.00 | 898 072.00 | | 802 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 738.00 | 1 667 806.00 | | 1 532 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 132.00 | | 16 610.00 | 855 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 774.00 | | 1 608.00 | 150 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 825.00 | | 14 494.00 | 678 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 933.00 | | 508.00 | 21 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 986.00 | 73 342.00 | | 267 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | 720.00 | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 457.00 | 6 389.00 | | 18 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 369.00 | 66 232.00 | | 247 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 652.00 | 315 652.00 | | 315 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
UX Autres créances clients | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VC Groupe et associés | 651 108.00 | 651 108.00 | | 651 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 944.00 | 85 499.00 | 101 445.00 | 186 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 928.00 | 780 487.00 | 22 441.00 | 802 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 824.00 | 701 378.00 | 101 445.00 | 802 824.00 |