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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 31 327.00 | 7 555.00 | 38 882.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 5 440.00 | 9 349.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 801.00 | 374 539.00 | 311 262.00 | 685 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 189.00 | | 613 189.00 | 613 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 717.00 | 414 906.00 | 1 077 811.00 | 1 492 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BZ Autres créances | 474 094.00 | | 474 094.00 | 474 094.00 |
CF Disponibilités | 536 464.00 | | 536 464.00 | 536 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 948.00 | | 1 158 948.00 | 1 158 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 194.00 | 414 906.00 | 2 240 288.00 | 2 655 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 093.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 914.00 | 89 129.00 | | 399 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588.00 | 316 692.00 | | 145 588.00 |
DL TOTAL (I) | 875 502.00 | 729 914.00 | | 875 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 889.00 | 186 944.00 | | 145 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 705.00 | 315 652.00 | | 387 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 990.00 | 300 227.00 | | 351 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 800.00 | | | 474 800.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 1.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 785.00 | 802 824.00 | | 1 364 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 288.00 | 1 532 738.00 | | 2 240 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 742.00 | | 620 974.00 | 871 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 319.00 | | 620 460.00 | 693 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 441.00 | | 514.00 | 22 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 328.00 | 73 578.00 | | 341 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | 720.00 | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 6 480.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 602.00 | 66 378.00 | | 313 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 705.00 | 387 705.00 | | 387 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 800.00 | 474 800.00 | | 474 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
UX Autres créances clients | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 425 468.00 | 425 468.00 | | 425 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 889.00 | 86 963.00 | 58 926.00 | 145 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VP Divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 440.00 | 622 484.00 | 22 956.00 | 645 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 785.00 | 1 305 859.00 | 58 926.00 | 1 364 785.00 |