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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 778.00 | 6 214.00 | 38 565.00 | 44 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 903.00 | 6 214.00 | 316 690.00 | 322 903.00 |
BT Marchandises | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 684.00 | 1 429.00 | 160 255.00 | 161 684.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 801.00 | 1 429.00 | 439 372.00 | 440 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 705.00 | 7 643.00 | 756 061.00 | 763 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DL TOTAL (I) | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 065.00 | | | 391 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 681.00 | | | 135 681.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 707.00 | | | 586 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 061.00 | | | 756 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 707.00 | | | 586 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 862.00 | | 305 041.00 | 17 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | | 38 966.00 | 5 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 16 076.00 | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 5 578.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 5 578.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 000.00 | 167 875.00 | 28 125.00 | 196 000.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 707.00 | 586 707.00 | | 586 707.00 |