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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 151.00 | 390.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 007.00 | 30 519.00 | 60 488.00 | 91 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 568.00 | 30 670.00 | 326 898.00 | 357 568.00 |
BT Marchandises | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 944.00 | 4 378.00 | 177 566.00 | 181 944.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 362 811.00 | | 362 811.00 | 362 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 865.00 | 4 378.00 | 676 487.00 | 680 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 433.00 | 35 049.00 | 1 003 385.00 | 1 038 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 281.00 | | | 348 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 441 127.00 | | | 441 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 581.00 | | | 306 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 257.00 | | | 562 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 385.00 | | | 1 003 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 257.00 | | | 562 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 129.00 | | 29 439.00 | 328 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 109.00 | | 29 439.00 | 62 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 15 795.00 | | 14 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | 15 795.00 | | 14 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 085.00 | | 2 707.00 | 7 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085.00 | | 2 707.00 | 7 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 085.00 | | 2 707.00 | 7 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 581.00 | 306 581.00 | | 306 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 885.00 | 202 864.00 | 16 020.00 | 218 885.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 257.00 | 562 257.00 | | 562 257.00 |