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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 761.00 | 15 871.00 | 30 890.00 | 46 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 781.00 | 15 871.00 | 296 911.00 | 312 781.00 |
BT Marchandises | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 247.00 | 4 769.00 | 71 478.00 | 76 247.00 |
BZ Autres créances | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CF Disponibilités | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 002.00 | 4 769.00 | 397 232.00 | 402 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 783.00 | 20 640.00 | 694 143.00 | 714 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 213 484.00 | | | 213 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 503.00 | | | 371 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 659.00 | | | 480 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 143.00 | | | 694 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 659.00 | | | 480 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 903.00 | | 2 624.00 | 322 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 104.00 | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 312 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 46 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | 2 624.00 | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214.00 | 10 299.00 | 642.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 10 299.00 | 642.00 | 6 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 3 416.00 | 76.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 3 416.00 | 76.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 3 416.00 | 76.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 503.00 | 371 503.00 | | 371 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 747.00 | 114 726.00 | 16 020.00 | 130 747.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 659.00 | 480 659.00 | | 480 659.00 |