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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 761.00 | 26 089.00 | 20 672.00 | 46 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 781.00 | 26 089.00 | 286 692.00 | 312 781.00 |
BT Marchandises | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 926.00 | 7 140.00 | 181 785.00 | 188 926.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 132 261.00 | | 132 261.00 | 132 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 168.00 | 7 140.00 | 529 028.00 | 536 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 950.00 | 33 230.00 | 815 720.00 | 848 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 252 431.00 | | | 252 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 289.00 | | | 563 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 720.00 | | | 815 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 289.00 | | | 563 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 781.00 | | | 312 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 871.00 | 10 219.00 | | 15 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 10 219.00 | | 15 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | 2 371.00 | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 2 371.00 | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | 2 371.00 | | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 064.00 | 432 064.00 | | 432 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 645.00 | 229 625.00 | 16 020.00 | 245 645.00 |
VW T.V.A. | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 289.00 | 563 289.00 | | 563 289.00 |