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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 43.00 | 498.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 568.00 | 14 833.00 | 46 735.00 | 61 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 129.00 | 14 876.00 | 313 254.00 | 328 129.00 |
BT Marchandises | 276 526.00 | | 276 526.00 | 276 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 913.00 | 7 085.00 | 123 828.00 | 130 913.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 404 927.00 | | 404 927.00 | 404 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 095.00 | 7 085.00 | 814 010.00 | 821 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 224.00 | 21 961.00 | 1 127 263.00 | 1 149 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
DL TOTAL (I) | 359 281.00 | | | 359 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 625.00 | | | 470 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 982.00 | | | 767 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 263.00 | | | 1 127 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 982.00 | | | 767 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 781.00 | | 44 320.00 | 312 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 972.00 | 328 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 972.00 | 62 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | 44 320.00 | 46 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 089.00 | 10 880.00 | 22 094.00 | 26 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 089.00 | 10 880.00 | 22 094.00 | 26 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 140.00 | 1 158.00 | 1 213.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | 1 158.00 | 1 213.00 | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | 1 158.00 | 1 213.00 | 7 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 625.00 | 470 625.00 | | 470 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 662.00 | 139 642.00 | 16 020.00 | 155 662.00 |
VW T.V.A. | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 982.00 | 767 982.00 | | 767 982.00 |