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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 917.00 | 12 257.00 | 13 174.00 |
AP Constructions | 256 314.00 | 40 702.00 | 215 612.00 | 256 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 288.00 | 1 646.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 392.00 | 44 606.00 | 269 787.00 | 314 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 564.00 | 86 512.00 | 807 052.00 | 893 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 856.00 | | 658 856.00 | 658 856.00 |
BZ Autres créances | 1 096 666.00 | | 1 096 666.00 | 1 096 666.00 |
CF Disponibilités | 393 634.00 | | 393 634.00 | 393 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 180.00 | | 2 480 180.00 | 2 480 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 744.00 | 86 512.00 | 3 287 232.00 | 3 373 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
DL TOTAL (I) | 377 588.00 | | | 377 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 438.00 | | | 903 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 128.00 | | | 965 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 644.00 | | | 2 909 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 232.00 | | | 3 287 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 484.00 | | | 2 084 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 693 764.00 | | 6 693 764.00 | 6 693 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 764.00 | | 6 693 764.00 | 6 693 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 278.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 442.00 | | | 884 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 442.00 | | | 884 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 442.00 | | | -384 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 315.00 | | | -14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 297.00 | | | 7 374 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 812.00 | | | 7 300 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 857.00 | | 501 981.00 | 511 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 274.00 | | 893 564.00 | 120 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 274.00 | | 572 640.00 | 120 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | 10 472.00 | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 405.00 | | 491 510.00 | 201 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 85 278.00 | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 910.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 84 369.00 | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 438.00 | 903 438.00 | | 903 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 015.00 | 263 015.00 | | 263 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 142.00 | 264 142.00 | | 264 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
UX Autres créances clients | 658 856.00 | | | 658 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
VC Groupe et associés | 699 906.00 | | | 699 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 079.00 | 55 919.00 | 185 160.00 | 241 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 296.00 | 2 086 546.00 | 307 750.00 | 2 394 296.00 |
VW T.V.A. | 392 059.00 | 392 059.00 | | 392 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 644.00 | 2 084 484.00 | 825 160.00 | 2 909 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |