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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 44 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 344.00 | |
BF Prêts | | | 1 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 323 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 541 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 688 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 529 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 389 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 362 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 970 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 512 689.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 390.00 | 21 264.00 | | 25 390.00 |
DG Autres réserves | 482 398.00 | 404 008.00 | | 482 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 999.00 | 82 516.00 | | 137 999.00 |
DL TOTAL (I) | 945 787.00 | 807 788.00 | | 945 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 417.00 | 1 813 414.00 | | 1 758 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 473.00 | 345 625.00 | | 191 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 671.00 | 674 336.00 | | 880 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 756.00 | 797 522.00 | | 677 756.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 902.00 | 3 689 481.00 | | 3 566 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 689.00 | 4 497 269.00 | | 4 512 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 817.00 | 1 781 757.00 | | 2 925 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 506 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 506 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 730.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387.00 | 23 955.00 | | 20 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 387.00 | 23 955.00 | | 20 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 387.00 | -23 955.00 | | -20 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 473.00 | 21 467.00 | | 31 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 647.00 | 42 842.00 | | 54 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 383.00 | 6 556 454.00 | | 6 539 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 384.00 | 6 473 938.00 | | 6 401 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 999.00 | 82 516.00 | | 137 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 026.00 | 139 730.00 | | 454 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 852.00 | 139 730.00 | | 440 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 671.00 | 880 671.00 | | 880 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 589.00 | 678 589.00 | | 678 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 225.00 | | 325 225.00 | 325 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 417.00 | 1 117 333.00 | 641 085.00 | 1 758 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 690.00 | 1 575 688.00 | | 1 575 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 915.00 | 1 575 688.00 | 325 225.00 | 1 900 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 896.00 | 2 930 812.00 | 641 085.00 | 3 571 896.00 |