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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
AP Constructions | 256 314.00 | 168 859.00 | 87 455.00 | 256 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 2 327.00 | 2 427.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 885.00 | 269 667.00 | 239 218.00 | 508 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 318.00 | 454 026.00 | 654 292.00 | 1 108 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 469.00 | | 781 469.00 | 781 469.00 |
BZ Autres créances | 612 731.00 | | 612 731.00 | 612 731.00 |
CF Disponibilités | 2 444 854.00 | | 2 444 854.00 | 2 444 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 977.00 | | 3 842 977.00 | 3 842 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 295.00 | 454 026.00 | 4 497 269.00 | 4 951 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
DG Autres réserves | 404 008.00 | | | 404 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
DL TOTAL (I) | 807 788.00 | | | 807 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 414.00 | | | 1 813 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 336.00 | | | 674 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 522.00 | | | 797 522.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 481.00 | | | 3 689 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 269.00 | | | 4 497 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 757.00 | | | 1 781 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 527 207.00 | | 6 527 207.00 | 6 527 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 207.00 | | 6 527 207.00 | 6 527 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 454.00 | | | 6 556 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 938.00 | | | 6 473 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 005.00 | | 92 313.00 | 1 016 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 614.00 | | 86 339.00 | 683 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 217.00 | | 5 974.00 | 319 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 027.00 | 131 999.00 | | 322 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 3 422.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 275.00 | 128 577.00 | | 312 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 736.00 | 736.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 736.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 625.00 | 185 625.00 | 160 000.00 | 345 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 336.00 | 674 336.00 | | 674 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 988.00 | 254 988.00 | | 254 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
UX Autres créances clients | 781 469.00 | 781 469.00 | | 781 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
VC Groupe et associés | 284 086.00 | 284 086.00 | | 284 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 414.00 | 65 690.00 | 1 747 724.00 | 1 813 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 314.00 | 1 398 123.00 | 325 192.00 | 1 723 314.00 |
VW T.V.A. | 294 511.00 | 294 511.00 | | 294 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 481.00 | 1 781 757.00 | 1 907 724.00 | 3 689 481.00 |