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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 5 341.00 | 7 833.00 | 13 174.00 |
AP Constructions | 256 314.00 | 83 421.00 | 172 893.00 | 256 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 611.00 | 1 323.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 042.00 | 109 648.00 | 279 395.00 | 389 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 479.00 | | 312 479.00 | 312 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 943.00 | 199 020.00 | 773 922.00 | 972 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 558.00 | | 643 558.00 | 643 558.00 |
BZ Autres créances | 650 837.00 | | 650 837.00 | 650 837.00 |
CF Disponibilités | 257 478.00 | | 257 478.00 | 257 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 905.00 | | 334 905.00 | 334 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 778.00 | | 1 898 778.00 | 1 898 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 721.00 | 199 020.00 | 2 672 700.00 | 2 871 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DG Autres réserves | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
DL TOTAL (I) | 598 481.00 | | | 598 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 193.00 | | | 187 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 158.00 | | | 694 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 940.00 | | | 373 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 929.00 | | | 818 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 220.00 | | | 2 074 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 700.00 | | | 2 672 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 447.00 | | | 2 019 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 838 357.00 | | 6 838 357.00 | 6 838 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 357.00 | | 6 838 357.00 | 6 838 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 508.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 379.00 | | | 6 872 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 486.00 | | | 6 651 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 564.00 | | 79 378.00 | 893 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 640.00 | | 74 650.00 | 572 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 750.00 | | 4 729.00 | 307 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 512.00 | 112 508.00 | | 86 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 4 425.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 596.00 | 108 083.00 | | 85 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 158.00 | 694 158.00 | | 694 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 940.00 | 373 940.00 | | 373 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 760.00 | 244 760.00 | | 244 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 849.00 | 189 849.00 | | 189 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 479.00 | | 312 479.00 | 312 479.00 |
UX Autres créances clients | 643 558.00 | 643 558.00 | | 643 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VB T. V. A. | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VC Groupe et associés | 352 431.00 | 352 431.00 | | 352 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 193.00 | 132 421.00 | 54 773.00 | 187 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 030.00 | 185 030.00 | | 185 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 905.00 | 334 905.00 | | 334 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 779.00 | 1 629 300.00 | 312 479.00 | 1 941 779.00 |
VW T.V.A. | 350 934.00 | 350 934.00 | | 350 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 220.00 | 2 019 447.00 | 54 773.00 | 2 074 220.00 |