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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 174.00 | 9 752.00 | 3 422.00 | 13 174.00 |
AP Constructions | 256 314.00 | 126 140.00 | 130 174.00 | 256 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 1 441.00 | 3 313.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 546.00 | 184 695.00 | 237 851.00 | 422 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 217.00 | | 319 217.00 | 319 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 005.00 | 322 027.00 | 693 978.00 | 1 016 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 356.00 | | 801 356.00 | 801 356.00 |
BZ Autres créances | 634 854.00 | | 634 854.00 | 634 854.00 |
CF Disponibilités | 622 795.00 | | 622 795.00 | 622 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 527.00 | | 2 067 527.00 | 2 067 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 532.00 | 322 027.00 | 2 761 505.00 | 3 083 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DG Autres réserves | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
DL TOTAL (I) | 725 272.00 | | | 725 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 312.00 | | | 500 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 752.00 | | | 474 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 798.00 | | | 869 798.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 234.00 | | | 2 036 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 505.00 | | | 2 761 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 800.00 | | | 1 660 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 999 074.00 | | 6 999 074.00 | 6 999 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 074.00 | | 6 999 074.00 | 6 999 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 007.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 681.00 | | | -31 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 361.00 | | | 7 040 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 570.00 | | | 6 913 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 943.00 | | 44 433.00 | 972 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 016 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 683 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 290.00 | | 37 694.00 | 647 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 479.00 | | 6 739.00 | 312 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 020.00 | 123 007.00 | | 199 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 4 410.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 679.00 | 118 596.00 | | 193 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 312.00 | 180 312.00 | 320 000.00 | 500 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 752.00 | 474 752.00 | | 474 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 452.00 | 206 452.00 | | 206 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 217.00 | | 319 217.00 | 319 217.00 |
UX Autres créances clients | 801 356.00 | 801 356.00 | | 801 356.00 |
VB T. V. A. | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VC Groupe et associés | 318 419.00 | 318 419.00 | | 318 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 788.00 | 77 354.00 | 55 434.00 | 132 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 070.00 | 178 070.00 | | 178 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 950.00 | 1 444 733.00 | 319 217.00 | 1 763 950.00 |
VW T.V.A. | 398 889.00 | 398 889.00 | | 398 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 234.00 | 1 660 800.00 | 375 434.00 | 2 036 234.00 |