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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 834.00 | 1 286.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 994.00 | 67 021.00 | 295 973.00 | 362 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 115.00 | 67 855.00 | 297 259.00 | 365 115.00 |
BT Marchandises | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 273 419.00 | | 273 419.00 | 273 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 795.00 | | 508 795.00 | 508 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 911.00 | 67 855.00 | 806 055.00 | 873 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 456.00 | | | -191 456.00 |
DL TOTAL (I) | -161 456.00 | | | -161 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 170.00 | | | 351 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 777.00 | | | 332 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 511.00 | | | 967 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 055.00 | | | 806 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 261.00 | | | 671 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 490.00 | | 1 710 490.00 | 1 710 490.00 |
FG Production vendue services | 315 828.00 | | 315 828.00 | 315 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 319.00 | | 2 026 319.00 | 2 026 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 523.00 | | | 2 064 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 979.00 | | | 2 255 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 456.00 | | | -191 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 546.00 | 411 546.00 | | 411 546.00 |
UX Autres créances clients | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 901.00 | 54 651.00 | 230 439.00 | 350 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
VP Divers | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 511.00 | 671 261.00 | 230 439.00 | 967 511.00 |