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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 841.00 | 220 400.00 | 191 440.00 | 411 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 016.00 | 222 521.00 | 208 495.00 | 431 016.00 |
BT Marchandises | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
BZ Autres créances | 312 801.00 | | 312 801.00 | 312 801.00 |
CF Disponibilités | 421 459.00 | | 421 459.00 | 421 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 269.00 | | 834 269.00 | 834 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 285.00 | 222 521.00 | 1 042 764.00 | 1 265 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 514.00 | -165 421.00 | | -131 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 479.00 | 33 907.00 | | -31 479.00 |
DL TOTAL (I) | -132 993.00 | -101 514.00 | | -132 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 941.00 | 240 802.00 | | 414 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 519.00 | 414 028.00 | | 529 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 643.00 | 45 333.00 | | 99 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 654.00 | 81 374.00 | | 131 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 757.00 | 859 697.00 | | 1 175 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 764.00 | 758 183.00 | | 1 042 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 766.00 | 859 697.00 | | 1 018 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 640.00 | | 30 376.00 | 400 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 796.00 | | 30 045.00 | 381 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | 332.00 | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 671.00 | 50 850.00 | | 171 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 550.00 | 50 850.00 | | 169 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
UX Autres créances clients | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 210 277.00 | 210 277.00 | | 210 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 532.00 | 57 542.00 | 156 990.00 | 214 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 831.00 | 401 777.00 | 17 054.00 | 418 831.00 |
VW T.V.A. | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 238.00 | 489 248.00 | 156 990.00 | 646 238.00 |