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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 796.00 | 169 550.00 | 212 245.00 | 381 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 640.00 | 171 671.00 | 228 968.00 | 400 640.00 |
BT Marchandises | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BZ Autres créances | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
CF Disponibilités | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 214.00 | | 529 214.00 | 529 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 854.00 | 171 671.00 | 758 183.00 | 929 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 420.00 | | | -165 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | -101 513.00 | | | -101 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 027.00 | | | 414 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 697.00 | | | 859 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 183.00 | | | 758 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 131.00 | | 2 153 131.00 | 2 153 131.00 |
FG Production vendue services | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 974.00 | | 2 552 974.00 | 2 552 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 863.00 | | | 2 580 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 956.00 | | | 2 546 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 838.00 | | 18 802.00 | 381 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 994.00 | | 18 802.00 | 362 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 163.00 | 52 509.00 | 171 671.00 | 119 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 579.00 | 2 121.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 621.00 | 51 929.00 | 169 550.00 | 117 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 028.00 | 414 028.00 | | 414 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 441.00 | 56 993.00 | 183 448.00 | 240 441.00 |
VI Groupe et associés | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 005.00 | 326 282.00 | 16 723.00 | 343 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 697.00 | 676 249.00 | 183 448.00 | 859 697.00 |