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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 608.00 | 280 022.00 | 215 587.00 | 495 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 374.00 | 282 143.00 | 233 231.00 | 515 374.00 |
BT Marchandises | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BZ Autres créances | 330 558.00 | | 330 558.00 | 330 558.00 |
CF Disponibilités | 630 546.00 | | 630 546.00 | 630 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 588.00 | | 1 091 588.00 | 1 091 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 962.00 | 282 143.00 | 1 324 819.00 | 1 606 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 993.00 | -131 514.00 | | -162 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 090.00 | -31 479.00 | | 217 090.00 |
DL TOTAL (I) | 84 097.00 | -132 993.00 | | 84 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 477.00 | 414 941.00 | | 357 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 455.00 | 529 519.00 | | 572 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 839.00 | 99 643.00 | | 140 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 330.00 | 131 654.00 | | 139 330.00 |
EA Autres dettes | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 722.00 | 1 175 757.00 | | 1 240 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 819.00 | 1 042 764.00 | | 1 324 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 494.00 | 1 018 766.00 | | 1 142 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 016.00 | | 84 357.00 | 431 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 841.00 | | 83 768.00 | 411 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 054.00 | | 590.00 | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 521.00 | 59 621.00 | | 222 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 400.00 | 59 621.00 | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 839.00 | 140 839.00 | | 140 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
VB T. V. A. | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VC Groupe et associés | 223 297.00 | 223 297.00 | | 223 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 487.00 | 200 487.00 | | 200 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 990.00 | 58 762.00 | 98 228.00 | 156 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 098.00 | 419 454.00 | 17 644.00 | 437 098.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 267.00 | 570 039.00 | 98 228.00 | 668 267.00 |