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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 1 541.00 | 579.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 994.00 | 117 621.00 | 245 373.00 | 362 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 838.00 | 119 162.00 | 262 675.00 | 381 838.00 |
BT Marchandises | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
BZ Autres créances | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
CF Disponibilités | 280 335.00 | | 280 335.00 | 280 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 305.00 | | 585 305.00 | 585 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 144.00 | 119 162.00 | 847 981.00 | 967 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 456.00 | | | -191 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | -135 420.00 | | | -135 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 558.00 | | | 296 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 909.00 | | | 464 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 402.00 | | | 983 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 981.00 | | | 847 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 961.00 | | | 742 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 116.00 | | 16 723.00 | 365 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 994.00 | | | 362 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 856.00 | 51 307.00 | 119 163.00 | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 707.00 | 1 542.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 021.00 | 50 600.00 | 117 621.00 | 67 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 017.00 | 551 017.00 | | 551 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 250.00 | 55 809.00 | 235 325.00 | 296 250.00 |
VP Divers | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 299.00 | 282 577.00 | 16 723.00 | 299 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 402.00 | 742 961.00 | 235 325.00 | 983 402.00 |