| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 522.00 | 411.00 | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 18 604.00 | 30 596.00 | 49 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 374.00 | 19 126.00 | 3 777 248.00 | 3 796 374.00 |
BT Marchandises | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
BZ Autres créances | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CF Disponibilités | 528 046.00 | | 528 046.00 | 528 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 117.00 | | 840 117.00 | 840 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 491.00 | 19 126.00 | 4 617 365.00 | 4 636 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
DL TOTAL (I) | 339 455.00 | | | 339 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 634.00 | | | 3 242 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 035.00 | | | 489 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 628.00 | | | 343 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 909.00 | | | 4 277 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 365.00 | | | 4 617 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 829.00 | | | 1 250 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 848 435.00 | | 3 848 435.00 | 3 848 435.00 |
FG Production vendue services | 544 070.00 | | 544 070.00 | 544 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 505.00 | | 4 392 505.00 | 4 392 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 624.00 | | | 4 424 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 169.00 | | | 4 185 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 796 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 304.00 | 9 516.00 | 39 521.00 | 88 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 628.00 | 343 628.00 | | 343 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 634.00 | 294 343.00 | 1 192 198.00 | 3 242 634.00 |
VI Groupe et associés | 400 730.00 | 400 730.00 | | 400 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 708 500.00 | | | 3 708 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 561.00 | | | 377 561.00 |
VP Divers | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 218.00 | 90 978.00 | 46 240.00 | 137 218.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 909.00 | 1 250 829.00 | 1 231 719.00 | 4 277 909.00 |