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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 923.00 | 246.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 128.00 | 51 554.00 | 21 573.00 | 73 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 556.00 | 52 477.00 | 3 807 079.00 | 3 859 556.00 |
BT Marchandises | 244 467.00 | | 244 467.00 | 244 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
BZ Autres créances | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
CF Disponibilités | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 281.00 | | 688 281.00 | 688 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 837.00 | 52 477.00 | 4 495 360.00 | 4 547 837.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 668.00 | 10 000.00 | | 14 668.00 |
DG Autres réserves | 607 405.00 | 219 455.00 | | 607 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 886.00 | 412 618.00 | | 328 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 999.00 | 882 113.00 | | 1 190 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 795.00 | 2 967 575.00 | | 2 660 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 326.00 | 338 791.00 | | 334 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 773.00 | 213 641.00 | | 226 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 834.00 | 142 778.00 | | 79 834.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 437.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 361.00 | 3 663 221.00 | | 3 304 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 360.00 | 4 545 334.00 | | 4 495 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 994.00 | 933 296.00 | | 958 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 789.00 | | 3 081 789.00 | 3 081 789.00 |
FG Production vendue services | 565 381.00 | | 565 381.00 | 565 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 170.00 | | 3 647 170.00 | 3 647 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 5 190.00 | | 2 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 573.00 | 6 562.00 | | 6 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 861.00 | | | -41 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 017.00 | 156 118.00 | | 121 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 291.00 | 3 585 978.00 | | 3 649 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 405.00 | 3 173 360.00 | | 3 320 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 886.00 | 412 618.00 | | 328 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 818.00 | | 43 318.00 | 3 817 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 85 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 3 859 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 74 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 578.00 | | 4 218.00 | 71 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 240.00 | | 39 100.00 | 46 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 509.00 | 17 468.00 | 1 500.00 | 36 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 17 468.00 | 1 500.00 | 36 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
UX Autres créances clients | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 795.00 | 315 428.00 | 1 499 197.00 | 2 660 795.00 |
VI Groupe et associés | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 438.00 | | | 316 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 083.00 | 184 823.00 | 48 260.00 | 233 083.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 361.00 | 958 994.00 | 1 499 197.00 | 3 304 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |