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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 866.00 | 68.00 | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 644.00 | 35 643.00 | 35 001.00 | 70 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 818.00 | 36 509.00 | 3 781 309.00 | 3 817 818.00 |
BT Marchandises | 241 870.00 | | 241 870.00 | 241 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 443 715.00 | | 443 715.00 | 443 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 024.00 | | 764 024.00 | 764 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 842.00 | 36 509.00 | 4 545 334.00 | 4 581 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 680.00 | 100 000.00 | | 146 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 360.00 | | | 93 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 618.00 | 239 455.00 | | 412 618.00 |
DL TOTAL (I) | 882 113.00 | 339 455.00 | | 882 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 571.00 | 3 242 634.00 | | 2 967 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 791.00 | 489 035.00 | | 338 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 641.00 | 343 628.00 | | 213 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 778.00 | 202 603.00 | | 142 778.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 9.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 221.00 | 4 277 909.00 | | 3 663 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 334.00 | 4 617 365.00 | | 4 545 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 296.00 | 1 250 829.00 | | 933 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 489.00 | | 3 111 489.00 | 3 111 489.00 |
FG Production vendue services | 469 199.00 | | 469 199.00 | 469 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 688.00 | | 3 580 688.00 | 3 580 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | 32 115.00 | | 5 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 562.00 | 4 058.00 | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 118.00 | 103 308.00 | | 156 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 978.00 | 4 424 624.00 | | 3 585 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 360.00 | 4 185 169.00 | | 3 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 618.00 | 239 455.00 | | 412 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 374.00 | | 21 444.00 | 3 796 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 134.00 | | 21 444.00 | 50 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 126.00 | 17 383.00 | | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | 17 383.00 | | 19 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 789.00 | 9 659.00 | 69 129.00 | 78 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
UX Autres créances clients | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 575.00 | 306 780.00 | 1 206 494.00 | 2 967 575.00 |
VI Groupe et associés | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 179.00 | 73 939.00 | 46 240.00 | 120 179.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 221.00 | 933 296.00 | 1 275 624.00 | 3 663 221.00 |