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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 642.00 | 2 938.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 827.00 | 63 875.00 | 14 952.00 | 78 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 667.00 | 64 517.00 | 3 803 150.00 | 3 867 667.00 |
BT Marchandises | 261 009.00 | | 261 009.00 | 261 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
BZ Autres créances | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
CF Disponibilités | 325 266.00 | | 325 266.00 | 325 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 137.00 | | 777 137.00 | 777 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 804.00 | 64 517.00 | 4 580 287.00 | 4 644 804.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
DG Autres réserves | 936 291.00 | 607 405.00 | | 936 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 095.00 | 328 886.00 | | 326 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 094.00 | 1 190 999.00 | | 1 517 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 172.00 | 2 660 795.00 | | 2 355 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 699.00 | 334 326.00 | | 320 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 242.00 | 226 773.00 | | 282 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 080.00 | 79 834.00 | | 105 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 063 192.00 | 3 304 361.00 | | 3 063 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 287.00 | 4 495 360.00 | | 4 580 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 071.00 | | 3 174 071.00 | 3 174 071.00 |
FG Production vendue services | 630 223.00 | | 630 223.00 | 630 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 294.00 | | 3 804 294.00 | 3 804 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | 41 781.00 | | 7 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 41 861.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | -41 861.00 | | -6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 657.00 | 121 017.00 | | 119 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 436.00 | 3 649 291.00 | | 3 806 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 341.00 | 3 320 405.00 | | 3 480 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 095.00 | 328 886.00 | | 326 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 556.00 | 8 661.00 | | 3 859 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 3 867 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 82 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 296.00 | 8 661.00 | | 74 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 477.00 | 12 590.00 | 550.00 | 52 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 477.00 | 12 590.00 | 550.00 | 52 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 242.00 | 282 242.00 | | 282 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
UX Autres créances clients | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 496.00 | 308 744.00 | 1 251 551.00 | 2 414 496.00 |
VI Groupe et associés | 261 374.00 | 261 374.00 | | 261 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 428.00 | | | 315 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 422.00 | 190 162.00 | 48 260.00 | 238 422.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 516.00 | 1 016 764.00 | 1 251 551.00 | 3 122 516.00 |