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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 1 311.00 | 2 382.00 | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 902.00 | 64 942.00 | 16 960.00 | 81 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 855.00 | 66 253.00 | 3 804 602.00 | 3 870 855.00 |
BT Marchandises | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
BZ Autres créances | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CF Disponibilités | 515 337.00 | | 515 337.00 | 515 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 124.00 | | 965 124.00 | 965 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 979.00 | 66 253.00 | 4 769 726.00 | 4 835 979.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
DG Autres réserves | 1 212 380.00 | 936 291.00 | | 1 212 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 747.00 | 326 095.00 | | 378 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 835.00 | 1 517 094.00 | | 1 845 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 063.00 | 2 355 172.00 | | 2 137 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 300.00 | 320 699.00 | | 360 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 848.00 | 282 242.00 | | 291 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 235.00 | 105 080.00 | | 106 235.00 |
EA Autres dettes | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 890.00 | 3 063 192.00 | | 2 923 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 726.00 | 4 580 287.00 | | 4 769 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 237.00 | | 3 252 237.00 | 3 252 237.00 |
FG Production vendue services | 624 038.00 | | 624 038.00 | 624 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 276.00 | | 3 876 276.00 | 3 876 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 228.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 411.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 591.00 | 119 657.00 | | 130 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 545.00 | 3 806 436.00 | | 3 879 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 798.00 | 3 480 341.00 | | 3 500 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 747.00 | 326 095.00 | | 378 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 497.00 | 583.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 667.00 | | 10 254.00 | 3 867 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 3 870 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 85 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | | 10 254.00 | 82 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 517.00 | 8 802.00 | 7 066.00 | 64 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | 8 802.00 | 7 066.00 | 64 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 371.00 | 10 104.00 | 39 267.00 | 49 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 848.00 | 291 848.00 | | 291 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
UX Autres créances clients | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 063.00 | 191 381.00 | 729 128.00 | 2 137 063.00 |
VI Groupe et associés | 310 929.00 | 310 929.00 | | 310 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 770.00 | 193 510.00 | 48 260.00 | 241 770.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 890.00 | 938 941.00 | 768 395.00 | 2 923 890.00 |