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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 395.00 | 5 879.00 | 23 516.00 | 29 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 395.00 | 5 879.00 | 6 223 516.00 | 6 229 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BZ Autres créances | 825 270.00 | | 825 270.00 | 825 270.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 285.00 | | 856 285.00 | 856 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 679.00 | 5 879.00 | 7 079 800.00 | 7 085 679.00 |
CU Autres participations | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -24 599.00 | | | -24 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -24 599.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 378.00 | 6 175 401.00 | | 6 175 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | 36.00 | | 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 249.00 | | | 786 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 23 956.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 423.00 | 24 599.00 | | 904 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 800.00 | 6 200 000.00 | | 7 079 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 841.00 | 24 599.00 | | 40 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -24 599.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 000.00 | | 29 395.00 | 6 200 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 229 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 879.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 550 121.00 | | | 550 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 84 922.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 786 249.00 | 786 249.00 | | 786 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 115.00 | 854 115.00 | | 854 115.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 423.00 | 804 423.00 | 84 922.00 | 904 423.00 |