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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 395.00 | 17 637.00 | 11 758.00 | 29 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 1 196.00 | 10 705.00 | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 309.00 | 26 469.00 | 47 840.00 | 74 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333.00 | 6 307.00 | 8 026.00 | 14 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 003.00 | 170 859.00 | 7 533 144.00 | 7 704 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 961.00 | | 430 961.00 | 430 961.00 |
BZ Autres créances | 1 919 102.00 | | 1 919 102.00 | 1 919 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 028 163.00 | | 1 028 163.00 | 1 028 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 425.00 | | 3 379 425.00 | 3 379 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 906.00 | 170 859.00 | 10 938 047.00 | 11 108 906.00 |
CU Autres participations | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 356 566.00 | 119 250.00 | 1 237 316.00 | 1 356 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DG Autres réserves | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
DH Report à nouveau | | -24 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 354 052.00 | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 532.00 | 6 529 429.00 | | 6 556 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 224 325.00 | | | 1 224 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 506 518.00 | 506 600.00 | | 506 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 648.00 | 525 216.00 | | 2 049 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 111.00 | 316 540.00 | | 306 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 782.00 | 106 056.00 | | 270 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 385.00 | 1 508 796.00 | | 4 357 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 047.00 | 8 038 225.00 | | 10 938 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 760 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 737.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 429.00 | 11.00 | | 97 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 802.00 | 11.00 | | 140 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 079.00 | -11.00 | | -131 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 073.00 | -240 492.00 | | -328 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 624.00 | 1 041 544.00 | | 1 520 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 521.00 | 687 492.00 | | 1 493 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 103.00 | 354 052.00 | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 411.00 | | 784 745.00 | 6 919 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 647.00 | | 760 314.00 | 625 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 217 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 7 704 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | 6 515.00 | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 226.00 | | 5 416.00 | 83 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205 153.00 | | 12 500.00 | 6 205 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 143 548.00 | | 27 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 126 269.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 17 278.00 | | 15 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 224 325.00 | 24 325.00 | 1 200 000.00 | 1 224 325.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 506 518.00 | 14 831.00 | 491 687.00 | 506 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 111.00 | 306 111.00 | | 306 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
UX Autres créances clients | 430 961.00 | 430 961.00 | | 430 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 311.00 | 1 553 311.00 | | 1 553 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 648.00 | 430 327.00 | 1 610 771.00 | 2 049 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 109.00 | 2 351 109.00 | | 2 351 109.00 |
VW T.V.A. | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 385.00 | 1 046 376.00 | 3 302 458.00 | 4 357 385.00 |