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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 395.00 | 23 516.00 | 5 879.00 | 29 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 106.00 | 3 780.00 | 19 326.00 | 23 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 642.00 | | 115 642.00 | 115 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 904.00 | 21 861.00 | 170 043.00 | 191 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 183.00 | 24 037.00 | 64 147.00 | 88 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 362.00 | 464 240.00 | 9 198 122.00 | 9 662 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 398.00 | | 714 398.00 | 714 398.00 |
BZ Autres créances | 4 198 978.00 | | 4 198 978.00 | 4 198 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 958 171.00 | | 958 171.00 | 958 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 643.00 | | 5 905 643.00 | 5 905 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 642.00 | 464 240.00 | 15 129 402.00 | 15 593 642.00 |
CU Autres participations | 6 731 550.00 | | 6 731 550.00 | 6 731 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 383 734.00 | 391 046.00 | 1 992 688.00 | 2 383 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 458 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 827.00 | 16 471.00 | | 17 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 258 000.00 | | |
DG Autres réserves | 80 706.00 | 54 958.00 | | 80 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 849.00 | 27 103.00 | | 865 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 381.00 | 6 556 532.00 | | 7 422 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 712.00 | 24 130.00 | | 73 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 712.00 | 24 130.00 | | 73 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 224 325.00 | 1 224 325.00 | | 1 224 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 506 518.00 | 506 518.00 | | 506 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087 922.00 | 2 049 648.00 | | 5 087 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 666.00 | 306 111.00 | | 278 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 877.00 | 270 782.00 | | 535 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 309.00 | 4 357 385.00 | | 7 633 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 402.00 | 10 938 047.00 | | 15 129 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 027 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 901.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 9 723.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 9 723.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | 97 429.00 | | 10 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 451.00 | 43 373.00 | | 31 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 674.00 | 140 802.00 | | 46 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | -131 079.00 | | 3 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 576.00 | -328 073.00 | | -582 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 553.00 | 1 520 624.00 | | 3 401 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 704.00 | 1 493 521.00 | | 2 535 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 849.00 | 27 103.00 | | 865 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 704 003.00 | | 2 013 742.00 | 7 704 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385 961.00 | | 1 027 168.00 | 1 385 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 383.00 | 9 662 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 413 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 383.00 | 138 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 280 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 901.00 | | 132 229.00 | 11 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 642.00 | | 241 446.00 | 88 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217 500.00 | | 612 898.00 | 6 217 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 859.00 | 313 059.00 | 19 678.00 | 170 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 887.00 | 277 675.00 | | 136 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 3 713.00 | 1 130.00 | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 776.00 | 31 671.00 | 18 549.00 | 32 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 130.00 | 49 582.00 | | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | 49 582.00 | | 24 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 224 325.00 | 24 325.00 | 1 200 000.00 | 1 224 325.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 506 518.00 | 506 518.00 | | 506 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 666.00 | 278 666.00 | | 278 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
UX Autres créances clients | 714 398.00 | 714 398.00 | | 714 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 410.00 | 3 818 410.00 | | 3 818 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 922.00 | 807 340.00 | 3 830 582.00 | 5 087 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 681.00 | 326 681.00 | | 326 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 533.00 | 4 926 700.00 | 90 833.00 | 5 017 533.00 |
VW T.V.A. | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 309.00 | 2 152 727.00 | 5 030 582.00 | 7 633 309.00 |