| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 507.00 | 11 307.00 | 355 200.00 | 366 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
AN Terrains | 2 470.00 | 210.00 | 2 260.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 186.00 | 44 568.00 | 324 618.00 | 369 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 641.00 | 74 265.00 | 141 376.00 | 215 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 427.00 | 903 986.00 | 11 327 440.00 | 12 231 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 589.00 | | 716 589.00 | 716 589.00 |
BZ Autres créances | 4 404 830.00 | | 4 404 830.00 | 4 404 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 048 261.00 | | 1 048 261.00 | 1 048 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 934.00 | | 6 229 934.00 | 6 229 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 480 588.00 | 903 986.00 | 17 576 602.00 | 18 480 588.00 |
CU Autres participations | 7 165 940.00 | | 7 165 940.00 | 7 165 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 755 038.00 | 744 242.00 | 3 010 796.00 | 3 755 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 458 000.00 | 6 458 000.00 | | 6 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 119.00 | 17 827.00 | | 61 119.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DG Autres réserves | 886 302.00 | 80 706.00 | | 886 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 111.00 | 865 849.00 | | 1 223 111.00 |
DK Provisions réglementées | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 202.00 | 7 422 381.00 | | 8 649 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 650.00 | 73 712.00 | | 125 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 650.00 | 73 712.00 | | 125 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 224 325.00 | 1 224 325.00 | | 1 224 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 506 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324 559.00 | 5 087 922.00 | | 6 324 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 374.00 | 278 666.00 | | 258 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 999.00 | 535 877.00 | | 650 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 845.00 | | | 285 845.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 750.00 | 7 633 309.00 | | 8 801 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 576 602.00 | 15 129 402.00 | | 17 576 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 640.00 | | 1 692 640.00 | 1 692 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 640.00 | | 1 692 640.00 | 1 692 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 454 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 009.00 | 50 000.00 | | 98 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 009.00 | 50 000.00 | | 98 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 10 970.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 296.00 | 31 451.00 | | 188 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 431.00 | 4 253.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 871.00 | 46 674.00 | | 193 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 862.00 | 3 326.00 | | -95 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 345.00 | 57 622.00 | | 42 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972 085.00 | -582 576.00 | | -972 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 893.00 | 3 401 553.00 | | 4 941 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 782.00 | 2 535 704.00 | | 3 718 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 111.00 | 865 849.00 | | 1 223 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 362.00 | | 2 709 266.00 | 9 662 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413 129.00 | | 1 371 304.00 | 2 413 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 475 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 201.00 | 12 231 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 784 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 642.00 | 383 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 587 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 747.00 | | 360 887.00 | 138 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 088.00 | | 331 518.00 | 280 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830 398.00 | | 645 557.00 | 6 830 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 240.00 | 467 317.00 | 27 570.00 | 464 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 562.00 | 362 336.00 | 3 261.00 | 414 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 7 527.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 97 454.00 | 24 309.00 | 45 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 709.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 712.00 | 51 937.00 | | 73 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 712.00 | 55 647.00 | | 73 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 224 325.00 | 24 325.00 | 1 200 000.00 | 1 224 325.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 374.00 | 258 374.00 | | 258 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 537.00 | 277 537.00 | | 277 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 845.00 | 285 845.00 | | 285 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
UX Autres créances clients | 716 589.00 | 716 589.00 | | 716 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 104 945.00 | 4 104 945.00 | | 4 104 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 324 559.00 | 1 202 463.00 | 4 472 096.00 | 6 324 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 271.00 | 5 181 521.00 | 151 750.00 | 5 333 271.00 |
VW T.V.A. | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 801 750.00 | 2 431 715.00 | 5 720 036.00 | 8 801 750.00 |