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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 395.00 | 11 758.00 | 17 637.00 | 29 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 56.00 | 5 330.00 | 5 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 309.00 | 12 539.00 | 61 770.00 | 74 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 2 959.00 | 5 958.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 411.00 | 27 311.00 | 6 892 099.00 | 6 919 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
BZ Autres créances | 910 830.00 | | 910 830.00 | 910 830.00 |
CF Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 126.00 | | 1 146 126.00 | 1 146 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 536.00 | 27 311.00 | 8 038 225.00 | 8 065 536.00 |
CU Autres participations | 6 205 153.00 | | 6 205 153.00 | 6 205 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 596 252.00 | | 596 252.00 | 596 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 622.00 | -24 599.00 | | -24 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 052.00 | -23.00 | | 354 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 429.00 | 6 175 378.00 | | 6 529 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 216.00 | 100 059.00 | | 525 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 384.00 | 786 249.00 | | 54 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | 14 332.00 | | 316 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 056.00 | 3 782.00 | | 106 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 796.00 | 904 423.00 | | 1 508 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 225.00 | 7 079 800.00 | | 8 038 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 596 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 492.00 | | | -240 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 544.00 | 40 817.00 | | 1 041 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 492.00 | 40 841.00 | | 687 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 052.00 | -23.00 | | 354 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 395.00 | | 690 016.00 | 6 229 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 395.00 | | 596 252.00 | 29 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 919 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200 000.00 | | 5 153.00 | 6 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 21 432.00 | | 5 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 506 600.00 | 506 600.00 | | 506 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 540.00 | 316 540.00 | | 316 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
UX Autres créances clients | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |
VB T. V. A. | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VC Groupe et associés | 539 928.00 | 539 928.00 | | 539 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 216.00 | 60 248.00 | 449 890.00 | 525 216.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 883.00 | 285 883.00 | | 285 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 607.00 | 1 088 607.00 | | 1 088 607.00 |
VW T.V.A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 796.00 | 1 043 827.00 | 449 890.00 | 1 508 796.00 |