| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 641.00 | 59.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 2 798.00 | 16 358.00 | 19 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 576.00 | 3 439.00 | 20 137.00 | 23 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
BZ Autres créances | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CF Disponibilités | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 445.00 | | 657 445.00 | 657 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 021.00 | 3 439.00 | 677 582.00 | 681 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
DL TOTAL (I) | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 303.00 | | | 372 303.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 551.00 | | | 520 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 582.00 | | | 677 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 551.00 | | | 520 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 471.00 | | 1 270 471.00 | 1 270 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 471.00 | | 1 270 471.00 | 1 270 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 185.00 | | | 1 284 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 154.00 | | | 1 227 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 429 831.00 | | | 429 831.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VI Groupe et associés | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VP Divers | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 084.00 | 538 084.00 | | 538 084.00 |
VW T.V.A. | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 551.00 | 520 551.00 | | 520 551.00 |