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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 6 199.00 | 12 956.00 | 19 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 623.00 | 6 899.00 | 16 724.00 | 23 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 916.00 | | 495 916.00 | 495 916.00 |
BZ Autres créances | 193 724.00 | | 193 724.00 | 193 724.00 |
CF Disponibilités | 349 282.00 | | 349 282.00 | 349 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 266.00 | | 1 043 266.00 | 1 043 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 889.00 | 6 899.00 | 1 059 990.00 | 1 066 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 740.00 | 57 031.00 | | 134 740.00 |
DL TOTAL (I) | 291 771.00 | 157 031.00 | | 291 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 395.00 | 89 813.00 | | 113 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 55 928.00 | | 75 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 061.00 | 372 302.00 | | 529 061.00 |
EA Autres dettes | 50 703.00 | 2 505.00 | | 50 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 219.00 | 520 550.00 | | 768 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 990.00 | 677 582.00 | | 1 059 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 219.00 | 520 550.00 | | 768 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 656.00 | | 2 855 656.00 | 2 855 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 656.00 | | 2 855 656.00 | 2 855 656.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 813.00 | 1 284 185.00 | | 2 866 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 072.00 | 1 227 154.00 | | 2 732 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 740.00 | 57 031.00 | | 134 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 576.00 | | 48.00 | 23 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 48.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 3 460.00 | | 3 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 59.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 3 401.00 | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
UX Autres créances clients | 495 917.00 | 495 917.00 | | 495 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VC Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VI Groupe et associés | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 984.00 | 693 984.00 | | 693 984.00 |
VW T.V.A. | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 219.00 | 768 219.00 | | 768 219.00 |