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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 12 221.00 | 7 551.00 | 19 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 073.00 | 12 921.00 | 14 151.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 329.00 | | 505 329.00 | 505 329.00 |
BZ Autres créances | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CF Disponibilités | 475 428.00 | | 475 428.00 | 475 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 137.00 | | 1 132 137.00 | 1 132 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 210.00 | 12 921.00 | 1 146 288.00 | 1 159 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 202.00 | 181 771.00 | | 276 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 159.00 | 94 430.00 | | 164 159.00 |
DL TOTAL (I) | 550 361.00 | 386 202.00 | | 550 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 178 748.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 422.00 | 78 969.00 | | 71 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 825.00 | 443 389.00 | | 494 825.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 18 429.00 | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 927.00 | 719 538.00 | | 595 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 288.00 | 1 105 740.00 | | 1 146 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 646.00 | | 2 603 646.00 | 2 603 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 646.00 | | 2 603 646.00 | 2 603 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 596.00 | 38 698.00 | | 45 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 876.00 | 47 416.00 | | 70 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 670.00 | 2 732 371.00 | | 2 631 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 510.00 | 2 637 940.00 | | 2 467 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 159.00 | 94 430.00 | | 164 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 840.00 | | 617.00 | 26 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 27 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | | 617.00 | 19 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299.00 | 2 623.00 | | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 2 623.00 | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 505 329.00 | 505 329.00 | | 505 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VC Groupe et associés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 709.00 | 656 709.00 | | 656 709.00 |
VW T.V.A. | 144 302.00 | 144 302.00 | | 144 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 927.00 | 595 927.00 | | 595 927.00 |