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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 14 259.00 | 5 513.00 | 19 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 761.00 | 14 959.00 | 11 801.00 | 26 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 845.00 | | 494 845.00 | 494 845.00 |
BZ Autres créances | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CF Disponibilités | 807 085.00 | | 807 085.00 | 807 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 619.00 | | 1 355 619.00 | 1 355 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 380.00 | 14 959.00 | 1 367 421.00 | 1 382 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 361.00 | 276 202.00 | | 440 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 375.00 | 164 159.00 | | 162 375.00 |
DL TOTAL (I) | 712 736.00 | 550 361.00 | | 712 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 739.00 | 13 158.00 | | 61 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 378.00 | 71 422.00 | | 62 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 868.00 | 494 825.00 | | 502 868.00 |
EA Autres dettes | 27 697.00 | 16 520.00 | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 684.00 | 595 927.00 | | 654 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 421.00 | 1 146 288.00 | | 1 367 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 684.00 | 595 927.00 | | 654 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 083.00 | | 3 296 083.00 | 3 296 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 083.00 | | 3 296 083.00 | 3 296 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 9 234.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | 384.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 9 618.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 384.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 384.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 9 234.00 | | 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 441.00 | 45 596.00 | | 6 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 298.00 | 70 876.00 | | 53 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 052.00 | 2 631 670.00 | | 3 314 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 676.00 | 2 467 510.00 | | 3 151 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 375.00 | 164 159.00 | | 162 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 26 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 2 038.00 | | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 2 038.00 | | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 835.00 | 219 835.00 | | 219 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
UX Autres créances clients | 494 846.00 | 494 846.00 | | 494 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VC Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 534.00 | 548 534.00 | | 548 534.00 |
VW T.V.A. | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 684.00 | 654 684.00 | | 654 684.00 |