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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 9 599.00 | 9 556.00 | 19 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 839.00 | 10 299.00 | 16 540.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 720.00 | | 451 720.00 | 451 720.00 |
BZ Autres créances | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
CF Disponibilités | 473 065.00 | | 473 065.00 | 473 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 199.00 | | 1 089 199.00 | 1 089 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 039.00 | 10 299.00 | 1 105 740.00 | 1 116 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 771.00 | 47 031.00 | | 181 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 430.00 | 134 740.00 | | 94 430.00 |
DL TOTAL (I) | 386 202.00 | 291 771.00 | | 386 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 748.00 | 113 395.00 | | 178 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 969.00 | 75 058.00 | | 78 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 389.00 | 529 061.00 | | 443 389.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | 50 703.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 538.00 | 768 219.00 | | 719 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 740.00 | 1 059 990.00 | | 1 105 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 538.00 | 768 219.00 | | 719 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 052.00 | | 2 720 052.00 | 2 720 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 052.00 | | 2 720 052.00 | 2 720 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 698.00 | 11 201.00 | | 38 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | 15 366.00 | | 47 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 371.00 | 2 866 813.00 | | 2 732 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 940.00 | 2 732 072.00 | | 2 637 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 430.00 | 134 740.00 | | 94 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 624.00 | | 3 216.00 | 23 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 216.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899.00 | 3 400.00 | | 6 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 3 400.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 451 721.00 | 451 721.00 | | 451 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VC Groupe et associés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 134.00 | 616 134.00 | | 616 134.00 |
VW T.V.A. | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 538.00 | 719 538.00 | | 719 538.00 |