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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 305 679.00 | | 47 305 679.00 | 47 305 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 831 054.00 | | 49 831 054.00 | 49 831 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 473.00 | | 1 400 473.00 | 1 400 473.00 |
BZ Autres créances | 235 499.00 | | 235 499.00 | 235 499.00 |
CF Disponibilités | 2 241 755.00 | | 2 241 755.00 | 2 241 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 727.00 | | 3 877 727.00 | 3 877 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 708 781.00 | | 53 708 781.00 | 53 708 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 305 679.00 | | | 47 305 679.00 |
CU Autres participations | 2 525 375.00 | | 2 525 375.00 | 2 525 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 794.00 | | | -63 794.00 |
DL TOTAL (I) | 10 436 206.00 | | | 10 436 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 043 630.00 | | | 16 043 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 742 204.00 | | | 25 742 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 014.00 | | | 1 253 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 272 576.00 | | | 43 272 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 708 781.00 | | | 53 708 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 742 204.00 | | | 25 742 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 298.00 | | | 1 450 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 092.00 | | | 1 514 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 794.00 | | | -63 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 831 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 831 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 831 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 831 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 043 630.00 | 16 043 630.00 | | 16 043 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 014.00 | 1 253 014.00 | | 1 253 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 305 679.00 | 47 305 679.00 | | 47 305 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 473.00 | | | 1 400 473.00 |
VB T. V. A. | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
VI Groupe et associés | 25 742 204.00 | 25 742 204.00 | | 25 742 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941 651.00 | 48 941 651.00 | | 48 941 651.00 |
VW T.V.A. | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 272 576.00 | 43 272 576.00 | | 43 272 576.00 |