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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 383 024.00 | 7 001 814.00 | 197 381 210.00 | 204 383 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 383 024.00 | 7 001 814.00 | 197 381 210.00 | 204 383 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 170.00 | | 1 225 170.00 | 1 225 170.00 |
BZ Autres créances | 411 737.00 | | 411 737.00 | 411 737.00 |
CF Disponibilités | 181 061.00 | | 181 061.00 | 181 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 968.00 | | 1 817 968.00 | 1 817 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 200 992.00 | 7 001 814.00 | 199 199 178.00 | 206 200 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 820 000.00 | 14 385 000.00 | | 22 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 534 854.00 | 1 599 088.00 | | 7 534 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 742 045.00 | -63 794.00 | | -3 742 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 204.00 | -3 678 251.00 | | 659 204.00 |
DL TOTAL (I) | 27 272 013.00 | 12 242 043.00 | | 27 272 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 473.00 | 2 261 949.00 | | 633 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 473.00 | 2 261 949.00 | | 633 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 193 859.00 | 130 892 959.00 | | 171 193 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 713.00 | 44 285.00 | | 18 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 997.00 | 1 515 591.00 | | 28 997.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | 1 166.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 293 692.00 | 132 454 002.00 | | 171 293 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 199 178.00 | 146 957 994.00 | | 199 199 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
FQ Autres produits | | | 80 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 91 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 710 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470 831.00 | 24 500.00 | | 4 470 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 476.00 | 763 886.00 | | 1 628 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 306.00 | 788 386.00 | | 6 099 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 98 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 98 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084 306.00 | 690 386.00 | | 6 084 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 840.00 | 1 315 648.00 | | 31 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 165.00 | 1 843 532.00 | | 8 153 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 961.00 | 5 521 783.00 | | 7 493 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 204.00 | -3 678 251.00 | | 659 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 393 165.00 | | 68 826 705.00 | 143 393 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 836 845.00 | 204 383 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836 845.00 | 204 383 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 393 165.00 | | 68 826 705.00 | 143 393 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261 949.00 | | 1 628 475.00 | 2 261 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 949.00 | | 1 628 475.00 | 2 261 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 104 126.00 | 4 104 126.00 | | 4 104 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 108 046.00 | 167 108 046.00 | | 167 108 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 076 089.00 | 181 076 089.00 | | 181 076 089.00 |
UX Autres créances clients | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
VB T. V. A. | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 102.00 | 894 102.00 | | 894 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 992.00 | 426 992.00 | | 426 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 712 996.00 | 182 712 996.00 | | 182 712 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 293 692.00 | 171 293 692.00 | | 171 293 692.00 |