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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 598 254.00 | 10 398 848.00 | 219 199 406.00 | 229 598 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 685.00 | 106 380.00 | 270 305.00 | 376 685.00 |
BZ Autres créances | 278 567.00 | | 278 567.00 | 278 567.00 |
CF Disponibilités | 2 374 096.00 | | 2 374 096.00 | 2 374 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 348.00 | 106 380.00 | 2 922 968.00 | 3 029 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 627 602.00 | 10 505 228.00 | 222 122 374.00 | 232 627 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 598 254.00 | 10 398 848.00 | 219 199 406.00 | 229 598 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 820 000.00 | 22 820 000.00 | | 22 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 534 854.00 | 7 534 854.00 | | 7 534 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 082 841.00 | -3 742 045.00 | | -3 082 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 827.00 | 659 204.00 | | -6 267 827.00 |
DL TOTAL (I) | 21 004 185.00 | 27 272 013.00 | | 21 004 185.00 |
DP Provisions pour risques | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 560.00 | 633 473.00 | | 397 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 213.00 | 633 473.00 | | 405 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 401 418.00 | 171 193 859.00 | | 200 401 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 098.00 | 18 713.00 | | 225 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 175.00 | 28 997.00 | | 65 175.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | 18 312.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 712 975.00 | 171 293 692.00 | | 200 712 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 122 374.00 | 199 199 178.00 | | 222 122 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 303 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 617 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 470 831.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 752.00 | 1 628 476.00 | | 248 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 366.00 | 6 099 306.00 | | 379 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 15 000.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 936.00 | 6 084 306.00 | | 377 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 31 840.00 | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 022.00 | 8 153 165.00 | | 2 903 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 850.00 | 7 493 961.00 | | 9 170 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 267 827.00 | 659 204.00 | | -6 267 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 383 024.00 | | 63 210 210.00 | 204 383 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 994 981.00 | 229 598 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 994 981.00 | 229 598 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 383 024.00 | | 63 210 210.00 | 204 383 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 473.00 | 17 194.00 | 245 454.00 | 633 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 473.00 | 17 194.00 | 245 454.00 | 633 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 318 145.00 | 3 318 145.00 | | 3 318 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 104 556.00 | 197 104 556.00 | | 197 104 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 598 254.00 | 229 598 254.00 | | 229 598 254.00 |
UX Autres créances clients | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VP Divers | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 334.00 | 196 334.00 | | 196 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 253 506.00 | 230 253 506.00 | | 230 253 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 712 975.00 | 200 712 975.00 | | 200 712 975.00 |