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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 393 165.00 | 2 291 659.00 | 141 101 506.00 | 143 393 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 393 165.00 | 2 291 659.00 | 141 101 506.00 | 143 393 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 583.00 | | 888 583.00 | 888 583.00 |
BZ Autres créances | 439 503.00 | | 439 503.00 | 439 503.00 |
CF Disponibilités | 4 528 401.00 | | 4 528 401.00 | 4 528 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 487.00 | | 5 856 487.00 | 5 856 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 249 653.00 | 2 291 659.00 | 146 957 994.00 | 149 249 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 385 000.00 | 10 500 000.00 | | 14 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 088.00 | | | 1 599 088.00 |
DH Report à nouveau | -63 794.00 | | | -63 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678 251.00 | -63 794.00 | | -3 678 251.00 |
DL TOTAL (I) | 12 242 043.00 | 10 436 206.00 | | 12 242 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261 949.00 | | | 2 261 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 949.00 | | | 2 261 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 043 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892 959.00 | 25 742 204.00 | | 130 892 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 285.00 | 1 253 014.00 | | 44 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 591.00 | 233 673.00 | | 1 515 591.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 54.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 454 002.00 | 43 272 576.00 | | 132 454 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 957 994.00 | 53 708 781.00 | | 146 957 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 212 751.00 | | | 3 212 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 57 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 291 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 886.00 | | | 763 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 386.00 | | | 788 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 386.00 | | | 690 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 648.00 | | | 1 315 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 532.00 | 1 450 298.00 | | 1 843 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 783.00 | 1 514 092.00 | | 5 521 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 678 251.00 | -63 794.00 | | -3 678 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 831 054.00 | | 93 660 111.00 | 49 831 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 143 393 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 143 393 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 831 054.00 | | 93 660 111.00 | 49 831 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 025 835.00 | 763 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 025 835.00 | 763 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212 751.00 | 3 212 751.00 | | 3 212 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 681 374.00 | 127 681 374.00 | | 127 681 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 519 404.00 | 131 519 404.00 | | 131 519 404.00 |
UX Autres créances clients | 888 583.00 | 888 583.00 | | 888 583.00 |
VB T. V. A. | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 591.00 | 1 515 591.00 | | 1 515 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 847 490.00 | 132 847 490.00 | | 132 847 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 454 002.00 | 132 454 002.00 | | 132 454 002.00 |