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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 598 107.00 | 9 538 050.00 | 234 060 057.00 | 243 598 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 598 107.00 | 9 538 050.00 | 234 060 057.00 | 243 598 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 153.00 | 73 492.00 | 89 661.00 | 163 153.00 |
BZ Autres créances | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
CF Disponibilités | 30 420 504.00 | | 30 420 504.00 | 30 420 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 824 773.00 | 73 492.00 | 30 751 281.00 | 30 824 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 422 881.00 | 9 611 542.00 | 264 811 338.00 | 274 422 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 820 000.00 | 22 820 000.00 | | 22 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 534 854.00 | 7 534 854.00 | | 7 534 854.00 |
DH Report à nouveau | -9 350 669.00 | -3 082 841.00 | | -9 350 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 948.00 | -6 267 827.00 | | 2 254 948.00 |
DL TOTAL (I) | 23 259 133.00 | 21 004 185.00 | | 23 259 133.00 |
DP Provisions pour risques | 13 217.00 | 7 653.00 | | 13 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 339.00 | 397 560.00 | | 372 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 555.00 | 405 213.00 | | 385 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 655 919.00 | 200 401 418.00 | | 238 655 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 545.00 | 225 098.00 | | 497 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 530.00 | 65 175.00 | | 1 963 530.00 |
EA Autres dettes | 49 656.00 | 21 284.00 | | 49 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 166 650.00 | 200 712 975.00 | | 241 166 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 811 338.00 | 222 122 374.00 | | 264 811 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 63 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 165 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 714 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 774.00 | 130 614.00 | | 49 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787.00 | 248 752.00 | | 20 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 561.00 | 379 366.00 | | 70 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 561.00 | 377 936.00 | | 70 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057 117.00 | 27 823.00 | | 2 057 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 488.00 | 2 903 022.00 | | 9 557 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 541.00 | 9 170 850.00 | | 7 302 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 948.00 | -6 267 827.00 | | 2 254 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 598 254.00 | | 14 007 096.00 | 229 598 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 242.00 | 243 598 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 243 598 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 598 254.00 | | 14 007 096.00 | 229 598 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 213.00 | 5 564.00 | 25 222.00 | 405 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 213.00 | 5 564.00 | 25 222.00 | 405 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 586 266.00 | 15 586 266.00 | | 15 586 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 545.00 | 497 545.00 | | 497 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 530.00 | 1 963 530.00 | | 1 963 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 598 107.00 | 243 598 107.00 | | 243 598 107.00 |
UX Autres créances clients | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
VB T. V. A. | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
VI Groupe et associés | 223 062 154.00 | 223 062 154.00 | | 223 062 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 002 376.00 | 244 002 376.00 | | 244 002 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 166 650.00 | 241 166 650.00 | | 241 166 650.00 |